系統內建全省銀行資料，並可自行設定銀行帳戶，節省帳務人員登打時間。所有票據的處理程序包含收付票、託收、退票、撤票、轉付、領取、兌現、作廢、銀行存提款、 轉帳等功能完整。提供銀行對帳明細、銀行存款餘額及資金預估明細表、統計表及帳戶資金預估。可列印支票及簽收單，且與會計及庫存系統充份連結，開支票兼作帳，方便又省時可設立多家公司多幣別往來銀行帳戶管理。應收付票據分析、票額統計、票齡分析、票額超限、應收付未兌報表及銀行帳單，報表功能有效發揮。