產品說明
基本資料：往來銀行、全省銀行設定，客戶、廠商資料設定。
銀行作業：銀行存(提)款，銀行轉帳作業。
匯款作業：帳款匯出，帳款匯入。
應收票據資料：應收票據單據，批次託收、兌現、託收退回。
應付票據資料：應付票據，領取、批次兌現
應收票據報表：應收票據明細表 (收票日、到期日、預計兌現日、客戶別、票據號碼別、廠商+
轉付日期別)，客戶票額分析，應收票齡分析，應收未兌明細。
應付票據報表：應付票據明細表(開票日、到期日、預計兌現日、廠商別、票據號碼) ，廠商
票額分析，應付票齡分析，應付未兌明細。
銀行對帳報表：銀行對帳明細表，銀行存款餘額表。
資金預估：銀行資金預估(明細、日計、統計、彙總明細、彙總日計表)。
系統維護：帳戶、客戶、廠商編號修改，年度結轉，資料重整，使用者參數設定，系統參數設定。
密碼設定：依權限設定不同密碼，鎖定功能。