短期資金管理系統特色：1、可指定不同幣別彙總呈現資金預估表。2、正確預估收票兌現日,保守計算應付到期日。3、提供財務預測人員的資金會計科目設定。4、提供不同作業方式的整合：a、匯入檔案。b、自行輸入。c、與ERP整合匯入。5、可多版本模擬資金預估，提高資料準確及完整度。